2023年二季度大額資金調(diào)動使用信息公開
發(fā)布時間:2023/8/5 10:01:43
點擊數(shù):6873
2023年二季度大額資金調(diào)動使用信息公開
一、重大擔保事項
本季度發(fā)生集團內(nèi)超股比擔保1項，金額5,500.00萬元，系我集團為下屬非全資子公司浙江建設(shè)商貿(mào)物流有限公司（我集團直接或間接合計持股比例93.74%，另少數(shù)股權(quán)持有者為財務(wù)投資人）提供的全額。本季度未發(fā)生集團外重大擔保事項。
截止本季度末，集團內(nèi)擔保余額為946,430.31萬元，較上季度末余額變化不大。
二、重大債券融資事項
本季度我集團發(fā)行債券2項，金額合計8億元人民幣，均系浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司發(fā)行的2023年度第一期小公募，期限2023年6月16日到2025年6月20日，年化利率分別為3.55%和3.70%，主要用于置換（已用于償還到期公司債券的自有資金）。本季度集團無已到期債券。
截止本季度末，我集團債券余額為22億元人民幣（不含應(yīng)收賬款ABS資產(chǎn)證券化10億元），其中永續(xù)中票9億元、超短融5億元，小公募8億元。集團下一季度無應(yīng)償還的到期債券。