2023年三季度大額資金調(diào)動(dòng)使用信息公開
發(fā)布時(shí)間:2023/10/30 10:06:32
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2023年三季度大額資金調(diào)動(dòng)使用信息公開
一、重大擔(dān)保事項(xiàng)
本季度發(fā)生集團(tuán)內(nèi)超股比擔(dān)保3項(xiàng)，金額合計(jì)3億元，其中我集團(tuán)為下屬非全資子公司浙江建設(shè)商貿(mào)物流有限公司（我集團(tuán)直接或間接合計(jì)持股比例93.74%，另少數(shù)股權(quán)持有者為財(cái)務(wù)投資人）提供全額擔(dān)保1.50億元，為下屬非全資子公司浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司（按注冊(cè)資本持股比例75.22%，另少數(shù)股權(quán)持有者為財(cái)務(wù)投資人）提供全額擔(dān)保0.50億元，為下屬非全資子公司浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司（按注冊(cè)資本持股比例86.95%，另少數(shù)股權(quán)持有者為財(cái)務(wù)投資人）提供全額擔(dān)保1億元。本季度未發(fā)生集團(tuán)外重大擔(dān)保事項(xiàng)。
截止本季度末，集團(tuán)內(nèi)擔(dān)保余額為1,025,064.10萬元，較上季度末擔(dān)保余額946,430.31萬元有所增加。
二、重大債券融資事項(xiàng)
本季度我集團(tuán)發(fā)行債券1項(xiàng)，金額3.70億元人民幣，系面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的可續(xù)期公司債券（第一期），期限自2023年9月27日到2025年9月27日，年化利率5%，主要用于償還集團(tuán)存量債務(wù)（置換銀行貸款）。本季度集團(tuán)無已到期債券。
截止本季度末，我集團(tuán)債券余額為25.70億元人民幣，其中永續(xù)中票9億元、超短融5億元，小公募8億元，可續(xù)期債3.70億元。
集團(tuán)下季度應(yīng)償還的到期債券1項(xiàng)，系到期日為2023年12月12日的超短期融資券5億元，可正常到期償付。